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때로는 공격적으로,

때로는 방어적으로!

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바인 크래프트

AI솔루션 투자 포인트

인공지능 기반 투자 

•••

미국 ETP 상장, 대형 기관 솔루션 등
국내 AI 솔루션 강자
크래프트테크놀로지 협업

동적투자

•••

시장 상황에 따라
주식 100% ~ 채권 100%
동적운용

시장 대비 초과 수익

•••

시장 수익률 'S&P500'
초과를 목표로 운용

해외 ETF 투자로
원본 보존 추구

•••

환율과 주가의 상관관계를 통해
원본 보존을 최우선으로 추구

바인 크래프트

AI솔루션이란?

AI솔루션

시장 위험 예측 모델과 팩터 투자 모델 그리고 바인투자자문의 투자 노하우가 결합된 포트폴리오 

시장 위험 예측

  • 다양한 데이터를 학습한 인공지능이 향후 한 달간 시장 위험도를 예측하는 모델
  • 약 70개의 경제 지표와 주요 자산군 간 상관관계, 변동성, 실시간 시장 데이터 등 30년 이상의 자본시장 데이터를 활용하여 인공지능 모델을 구축
  • 주요 금융시장 위기 구간에서 조기 위험 회피 신호를 통해 심각한 손실을 성공적으로 방어했던 백테스트 및 라이브 데이터를 보유

S&P500 초과 수익률 목적 투자

  • 시장 위험 예측 모델을 활용해 동적 투자 운용. 시장 상황에 따라 주식과 채권 비중을 조정하며, 자산군 최대 100%까지 탄력적으로 운용
  • 퀄리티, 사이즈, 벨류, 모멘텀 등 팩터 전략과 거시경제 및 지표 분석을 바탕으로, 바인의 분석력과 크래프트의 인공지능을 활용해 최적의 ETF 선별 및 비중 조정 목표 

바인 크래프트

AI솔루션 투자 포인트

인공지능 기반 투자

•••
국내 AI 솔루션 강자
크래프트테크놀로지와

바인투자자문의 콜라보

동적투자

•••

시장 상황에 따라
주식100% ~ 채권100%
동적운용 

시장 대비 초과 수익

•••

시장수익률 ‘S&P500’
초과를 목표로 운용 

해외 ETF 투자로
원본 보존 추구 

•••

환율과 주가의 상관관계를 통해
원본 보존을 최우선으로 추구 

더보기

리스크 시그널 라이브 성과

１

코로나 확진 이후 미국 주식시장 폭락을 예측,
현금비중 최대 50%까지 늘림

２

코로나 이후 탄력적인 주식시장의
랠리 시작 시점부터 시장 위험도 0%로 산출

３

2022년 증시 붕괴를 예측,
현금비중 25% 이상으로 산출

４

AI가 이끈 시장랠리 2023년 11월부터 시작,
크래프트 인공지능 모델은 시장 위험도 0%로 포착

리스크 시그널 비중 & S&P500

시뮬레이션

구분
AI솔루션(KRW)
SPY(KRW)
최종수익률
202.78%
169.36%
연평균수익률
21.60%
19.11%
연평균변동성
16.53%
18.93%
샤프비율
1.22
0.99
MDD
-14.41%
-30.21%

투자 리스크 관리

달러 투자를 통한 통한
원화가치 하락 리스크 관리 

  • 달러투자 금융/경제위기 상황마다 안전자산 현상으로 자산 하락 리스크 보완 
  • 자산배분 원칙 어떠한 경제 상황에서도 리스크 오프 전략을 필 수 있는 안전망 역할 

2004년-2023년 환율과 주가의 상관관계 

바인 크래프트

AI솔루션이란?

AI솔루션

시장 위험 예측 모델과 팩터 투자 모델 그리고 바인투자자문의 투자 노하우가 결합된
포트폴리오 

시장 위험 예측

  • 다양한 데이터를 학습한 인공지능이 향후 한 달간 시장 위험도를 예측하는 모델
  • 약 70개의 경제 지표와 주요 자산군 간 상관관계, 변동성, 실시간 시장 데이터 등 30년 이상의 자본시장 데이터를 활용하여 인공지능 모델을 구축
  • 주요 금융시장 위기 구간에서 조기 위험 회피 신호를 통해 심각한 손실을 성공적으로 방어했던 백테스트 및 라이브 데이터를 보유 

S&P500 초과 수익률 목적 투자

  • 시장 위험 예측 모델을 활용해 동적 투자 운용. 시장 상황에 따라 주식과 채권 비중을 조정하며, 자산군 최대 100%까지 탄력적으로 운용
  • 퀄리티, 사이즈, 벨류, 모멘텀 등 팩터 전략과 거시경제 및 지표 분석을 바탕으로, 바인의 분석력과 크래프트의 인공지능을 활용해 최적의 ETF 선별 및 비중 조정
    목표 

리스크 시그널 라이브 성과

１

코로나 확진 이후
미국 주식시장 폭락을 예측,
현금비중 최대 50%까지 늘림

２

코로나 이후 탄력적인 주식시장의
랠리 시작 시점부터 시장 위험도
0%로 산출

３

2022년 증시 붕괴를 예측,
현금비중 25% 이상으로 산출


４

AI가 이끈 시장랠리 2023년 11월부터
시작, 크래프트 인공지능 모델은 시장
위험도 0%로 포착

리스크 시그널 비중 & S&P500

시뮬레이션

구분
AI솔루션(KRW)
SPY(KRW)
최종수익률
202.78%
169.36%
연평균수익률
21.60%
19.11%
연평균변동성
16.53%
18.93%
샤프비율
1.22
0.99
MDD
-14.41%
-30.21%

투자 리스크 관리

달러 투자를 통한 원화가치 하락 리스크 관리 

  • 달러투자 금융/경제위기 상황마다 안전자산 현상으로 자산 하락 리스크 보완 
  • 자산배분 원칙 어떠한 경제 상황에서도 리스크 오프 전략을 필 수 있는 안전망 역할 

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